Сообщение о существенном факте
Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097711000078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7750005482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03368В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.smpbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Величина процентной ставки на 13 (тринадцатый) купонный период по облигациям АО «СМП Банк» серии 03.
2.2. Наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента: Порядок определения процентной ставки каждого купонного периода, начиная с третьего купонного периода, установлен Решение о выпуске облигаций:
«Размер процентной ставки каждого купонного периода, начиная с третьего купонного периода (далее – «Последующая часть обращения Облигаций»), рассчитывается за 5 (Пять) дней до даты окончания текущего купонного периода по следующей формуле:
Сj = R + m б.п., где:
j - порядковый номер текущего купонного периода, начиная с третьего купонного периода;
Сj – размер процентной ставки j-того купонного периода;
R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 (пятый) день, предшествующий дате начала каждого купонного периода, начиная с третьего купонного периода (далее – «Дата определения новой ставки купона). В случае, если на Дату определения новой ставки купона R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора;
m – величина в базисных пунктах, определяемая Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
б.п. – базисный пункт, равный одной сотой процента»
Величина m установлена Приказом АО «СМП Банк» № 26/7 от 13 февраля 2017 года в размере 100 (Сто) базисных пунктов.
Величина процентной ставки на 13 (тринадцатый) купонный период облигаций АО «СМП Банк» серии 03, определенная по формуле, зафиксирована в Приказе АО «СМП Банк» № 233/1 от 12.12.2022 года.
Содержание принятого решения:
Исходя из размера ключевой ставки Банка России, действовавшей по состоянию на 5 (пятый) день, предшествующий дате начала 13 (тринадцатого) купонного периода облигаций серии 03 (7,5% годовых), считать величину процентной ставки на 13 (тринадцатый) купонный период облигаций серии 03 равной 8,5% годовых, что соответствует величине купонного дохода за 13 (тринадцатый) купонный период в размере 42,38 руб. на одну облигацию.
2.3. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента, размещаемые путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска 40303368B от 13.12.2016 года, ISIN RU000A0JXJP6)
2.4. Дата наступления события (совершения действия): 12 декабря 2022 года.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения корпоративной деятельности и имущественных отношений Юридического департамента действует на основании доверенности № Д-285/22 от 21.03.2022 г.
Е.Г. Передерий
(подпись)
3.2. Дата " 12 " декабря 20 22 г. М.П.